首頁 > 基金超市 > 平安大華滬深300交易型開放式指數證券投資基金
平安大華滬深300交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:510390)
凈值 (2018-11-02) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
3.3497 3.558% --% 積極型,激進型 1000份 0.00%0.00%
立即購買 我要定投

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告
  • 申購贖回清單
  • 補券信息查詢

適應人群

股票型基金,適合積極型投資者。

風險特征

預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金


主投方向及策略

本基金主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股。還投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安大華滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 平安大華滬深300ETF
基金代碼 510390
基金類型 指數型
成立日期 2017-12-25
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。同時本基金為交易型開放式指數基金,采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的相似的風險收益特征。
股票投資比例 大于90%
適合客戶類型 積極型,激進型 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內。
投資理念 采用完全復制法跟蹤標的指數表現
投資范圍 本基金主要投資于滬深300指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
業績比較基準 滬深300指數收益率
銷售機構 平安大華基金管理有限公司及各大券商
客服電話 400-800-4800
平安大華滬深300ETF收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 100%

確定
成立日期:2017-12-25截至日期: 2018-11-02 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華滬深300ETF收益率 + 3.66% -4.33% -2.17% -10.95% -19.91% -- -- -- -19.85%
業績比較基準收益率 +3.67435% -4.32176% -2.39435% -12.57824% -18.37351% -- -- -- -0.18589%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任平安大華滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安大華中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安大華滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

--


--

截止日期:2018-09-30平安大華滬深300ETF資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 98.95%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 1.04%

前10大股持倉占比:25.20%

截止日期: 2018-09-30 平安大華滬深300ETF10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
601318 中國平安 4,623,768 316,728,108.00 7.06
600519 貴州茅臺 214,402 156,513,460.00 3.49
600036 招商銀行 4,401,235 135,073,902.15 3.01
601166 興業銀行 5,318,479 84,829,740.05 1.89
000651 格力電器 2,054,216 82,579,483.20 1.84
000333 美的集團 1,970,398 79,407,039.40 1.77
600016 民生銀行 12,109,700 76,775,498.00 1.71
601328 交通銀行 11,742,400 68,575,616.00 1.53
600887 伊利股份 2,593,882 66,610,889.76 1.48
601288 農業銀行 16,343,300 63,575,437.00 1.42
    總計 1,130,669,173.56 25.20
截止日期: 平安大華滬深300ETF前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安大華滬深300ETF資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.23
B 采礦業 3.46
C 制造業 39.19
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2.81
E 建筑業 3.48
F 批發和零售業 1.84
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2.97
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.55
J 金融業 34.45
K 房地產業 4.40
L 租賃和商務服務業 1.44
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.27
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.50
R 文化、體育和娛樂業 0.45
S 綜合 0.00
  總計 99.04
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
贖回費率 贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
ETF申購、贖回清單查詢
基金信息
最新公告日期 2018-11-02
基金名稱 平安300
基金管理公司名稱 平安大華
一級市場基金代碼 510391
20181101日信息內容
現金差額(元) ¥-5063.63
最小申購、贖回單位凈值(元) ¥ 2911112.37
基金份額凈值(元) ¥3.2346
2018-11-02日信息內容
最小申購,贖回單位的預估現金部分(元) ¥-1958.63
現金替代比例上限 50.00%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 360,000,000
是否需要公布IOPV 發布但不計算
最小申購、贖回單位(份) 900000
申購贖回允許情況 申購和贖回皆允許

成份股信息內容

證券代碼 證券簡稱 證券數量 現金替代標志 現金替代溢價比率 替代金額(單位:人民幣元)
603993 洛陽鉬業 700 允許 10.00%
603858 步長制藥 100 允許 10.00%
603833 歐派家居 100 允許 10.00%
603799 華友鈷業 200 允許 10.00%
603288 海天味業 200 允許 10.00%
603260 合盛硅業 100 必須 0.00% 4935.000
603160 匯頂科技 100 必須 0.00% 8153.000
601998 中信銀行 900 允許 10.00%
601997 貴陽銀行 400 允許 10.00%
601992 金隅集團 1000 允許 10.00%
601991 大唐發電 800 允許 10.00%
601989 中國重工 2800 允許 10.00%
601988 中國銀行 6300 允許 10.00%
601985 中國核電 1400 允許 10.00%
601958 金鉬股份 300 允許 10.00%
601939 建設銀行 2300 允許 10.00%
601933 永輝超市 1200 允許 10.00%
601919 中遠海控 1200 允許 10.00%
601901 方正證券 1200 允許 10.00%
601899 紫金礦業 3100 允許 10.00%
601898 中煤能源 500 允許 10.00%
601888 中國國旅 300 允許 10.00%
601881 中國銀河 400 允許 10.00%
601878 浙商證券 100 允許 10.00%
601877 正泰電器 300 允許 10.00%
601866 中遠海發 1000 允許 10.00%
601857 中國石油 1900 允許 10.00%
601838 成都銀行 100 允許 10.00%
601828 美凱龍 100 允許 10.00%
601818 光大銀行 4800 允許 10.00%
601808 中海油服 200 允許 10.00%
601800 中國交建 500 允許 10.00%
601788 光大證券 600 允許 10.00%
601766 中國中車 2200 允許 10.00%
601727 上海電氣 1100 允許 10.00%
601718 際華集團 500 允許 10.00%
601688 華泰證券 1000 允許 10.00%
601669 中國電建 1400 允許 10.00%
601668 中國建筑 6300 允許 10.00%
601633 長城汽車 400 允許 10.00%
601628 中國人壽 500 允許 10.00%
601618 中國中冶 1600 允許 10.00%
601611 中國核建 200 允許 10.00%
601607 上海醫藥 300 允許 10.00%
601601 中國太保 900 允許 10.00%
601600 中國鋁業 2000 允許 10.00%
601555 東吳證券 700 允許 10.00%
601398 工商銀行 6500 允許 10.00%
601390 中國中鐵 1700 允許 10.00%
601377 興業證券 1400 允許 10.00%
601360 三六零 100 允許 10.00%
601336 新華保險 300 允許 10.00%
601333 廣深鐵路 1000 允許 10.00%
601328 交通銀行 8300 允許 10.00%
601318 中國平安 3300 允許 10.00%
601288 農業銀行 11500 允許 10.00%
601238 廣汽集團 200 允許 10.00%
601229 上海銀行 1600 允許 10.00%
601228 廣州港 600 允許 10.00%
601225 陜西煤業 1200 允許 10.00%
601216 君正集團 1000 允許 10.00%
601212 白銀有色 300 允許 10.00%
601211 國泰君安 1100 允許 10.00%
601198 東興證券 400 允許 10.00%
601186 中國鐵建 1400 允許 10.00%
601169 北京銀行 4500 允許 10.00%
601166 興業銀行 3800 允許 10.00%
601155 新城控股 300 允許 10.00%
601117 中國化學 600 允許 10.00%
601111 中國國航 900 允許 10.00%
601108 財通證券 100 允許 10.00%
601099 太平洋 2100 允許 10.00%
601088 中國神華 600 允許 10.00%
601021 春秋航空 100 允許 10.00%
601018 寧波港 1200 允許 10.00%
601012 隆基股份 600 允許 10.00%
601009 南京銀行 1800 允許 10.00%
601006 大秦鐵路 1800 允許 10.00%
600999 招商證券 700 允許 10.00%
600977 中國電影 200 允許 10.00%
600959 江蘇有線 500 允許 10.00%
600958 東方證券 1100 允許 10.00%
600926 杭州銀行 600 允許 10.00%
600919 江蘇銀行 2100 允許 10.00%
600909 華安證券 500 允許 10.00%
600900 長江電力 2000 允許 10.00%
600893 航發動力 300 允許 10.00%
600887 伊利股份 1800 允許 10.00%
600886 國投電力 1200 允許 10.00%
600867 通化東寶 400 允許 10.00%
600837 海通證券 2400 允許 10.00%
600820 隧道股份 600 允許 10.00%
600816 安信信托 700 允許 10.00%
600809 山西汾酒 100 允許 10.00%
600804 鵬博士 400 允許 10.00%
600795 國電電力 3600 允許 10.00%
600741 華域汽車 500 允許 10.00%
600739 遼寧成大 400 允許 10.00%
600705 中航資本 1400 允許 10.00%
600704 物產中大 500 允許 10.00%
600703 三安光電 700 允許 10.00%
600690 青島海爾 1100 允許 10.00%
600688 上海石化 400 允許 10.00%
600682 南京新百 200 允許 10.00%
600674 川投能源 700 允許 10.00%
600663 陸家嘴 200 允許 10.00%
600660 福耀玻璃 400 允許 10.00%
600637 東方明珠 500 允許 10.00%
600606 綠地控股 1100 允許 10.00%
600588 用友網絡 300 允許 10.00%
600585 海螺水泥 600 允許 10.00%
600583 海油工程 700 允許 10.00%
600570 恒生電子 100 允許 10.00%
600549 廈門鎢業 300 允許 10.00%
600547 山東黃金 200 允許 10.00%
600535 天士力 300 允許 10.00%
600522 中天科技 700 允許 10.00%
600519 貴州茅臺 100 允許 10.00%
600518 康美藥業 900 允許 10.00%
600516 方大炭素 300 允許 10.00%
600498 烽火通信 200 允許 10.00%
600489 中金黃金 500 允許 10.00%
600487 亨通光電 400 允許 10.00%
600482 中國動力 300 允許 10.00%
600438 通威股份 600 允許 10.00%
600436 片仔癀 100 允許 10.00%
600415 小商品城 800 允許 10.00%
600406 國電南瑞 600 允許 10.00%
600398 海瀾之家 500 允許 10.00%
600390 五礦資本 200 允許 10.00%
600383 金地集團 700 允許 10.00%
600376 首開股份 400 允許 10.00%
600373 中文傳媒 200 允許 10.00%
600372 中航電子 200 允許 10.00%
600369 西南證券 800 允許 10.00%
600362 江西銅業 300 允許 10.00%
600352 浙江龍盛 800 允許 10.00%
600346 恒力股份 200 允許 10.00%
600340 華夏幸福 400 允許 10.00%
600339 中油工程 500 允許 10.00%
600332 白云山 200 允許 10.00%
600309 萬華化學 500 允許 10.00%
600297 廣匯汽車 700 允許 10.00%
600276 恒瑞醫藥 700 允許 10.00%
600271 航天信息 300 允許 10.00%
600233 圓通速遞 100 允許 10.00%
600221 海航控股 3500 允許 10.00%
600219 南山鋁業 2200 必須 0.00% 5236.000
600208 新湖中寶 1300 允許 10.00%
600196 復星醫藥 300 允許 10.00%
600188 兗州煤業 300 允許 10.00%
600177 雅戈爾 800 允許 10.00%
600176 中國巨石 600 允許 10.00%
600170 上海建工 1300 允許 10.00%
600157 永泰能源 1900 允許 10.00%
600153 建發股份 400 允許 10.00%
600118 中國衛星 200 允許 10.00%
600115 東方航空 1200 允許 10.00%
600111 北方稀土 700 允許 10.00%
600109 國金證券 600 允許 10.00%
600104 上汽集團 1100 允許 10.00%
600100 同方股份 500 允許 10.00%
600089 特變電工 1100 允許 10.00%
600085 同仁堂 200 允許 10.00%
600068 葛洲壩 800 允許 10.00%
600066 宇通客車 400 允許 10.00%
600061 國投資本 300 允許 10.00%
600050 中國聯通 2800 允許 10.00%
600048 保利地產 2100 允許 10.00%
600038 中直股份 100 允許 10.00%
600036 招商銀行 3100 允許 10.00%
600031 三一重工 1400 允許 10.00%
600030 中信證券 2400 允許 10.00%
600029 南方航空 1000 允許 10.00%
600028 中國石化 3200 允許 10.00%
600025 華能水電 500 允許 10.00%
600023 浙能電力 1200 允許 10.00%
600019 寶鋼股份 2700 允許 10.00%
600018 上港集團 900 允許 10.00%
600016 民生銀行 8500 允許 10.00%
600015 華夏銀行 1900 允許 10.00%
600011 華能國際 1300 允許 10.00%
600010 包鋼股份 4100 允許 10.00%
600009 上海機場 300 允許 10.00%
600008 首創股份 700 允許 10.00%
600000 浦發銀行 3500 允許 10.00%
300433 藍思科技 200 深市 退補 10.00% 1606.000
300408 三環集團 300 深市 退補 10.00% 5631.000
300251 光線傳媒 300 深市 退補 10.00% 2169.000
300144 宋城演藝 200 深市 退補 10.00% 4242.000
300136 信維通信 200 深市 退補 10.00% 5320.000
300124 匯川技術 300 深市 退補 10.00% 6705.000
300122 智飛生物 100 深市 退補 10.00% 3641.000
300072 三聚環保 400 深市 退補 10.00% 4588.000
300070 碧水源 600 深市 退補 10.00% 5082.000
300059 東方財富 1100 深市 退補 10.00% 13607.000
300033 同花順 100 深市 退補 10.00% 3886.000
300027 華誼兄弟 500 深市 退補 10.00% 2285.000
300024 機器人 300 深市 退補 10.00% 4371.000
300017 網宿科技 400 深市 退補 10.00% 3144.000
300015 愛爾眼科 300 深市 退補 10.00% 8127.000
300003 樂普醫療 300 深市 退補 10.00% 8640.000
002925 盈趣科技 100 深市 必須 0.00% 3567.000
002797 第一創業 600 深市 退補 10.00% 3090.000
002739 萬達電影 200 深市 必須 0.00% 6912.000
002736 國信證券 700 深市 退補 10.00% 6279.000
002714 牧原股份 200 深市 退補 10.00% 4480.000
002673 西部證券 500 深市 退補 10.00% 4145.000
002625 光啟技術 100 深市 退補 10.00% 744.000
002624 完美世界 100 深市 退補 10.00% 2592.000
002608 江蘇國信 200 深市 退補 10.00% 1408.000
002602 世紀華通 100 深市 退補 10.00% 2025.000
002601 龍蟒佰利 200 深市 退補 10.00% 2590.000
002594 比亞迪 300 深市 退補 10.00% 13710.000
002572 索菲亞 200 深市 退補 10.00% 3636.000
002558 巨人網絡 200 深市 退補 10.00% 3796.000
002555 三七互娛 300 深市 退補 10.00% 3576.000
002508 老板電器 100 深市 退補 10.00% 2106.000
002500 山西證券 500 深市 退補 10.00% 2960.000
002493 榮盛石化 400 深市 退補 10.00% 4156.000
002475 立訊精密 700 深市 退補 10.00% 11557.000
002470 金正大 500 深市 退補 10.00% 2860.000
002468 申通快遞 100 深市 退補 10.00% 1902.000
002466 天齊鋰業 200 深市 退補 10.00% 5828.000
002460 贛鋒鋰業 200 深市 退補 10.00% 4756.000
002456 歐菲科技 600 深市 退補 10.00% 7848.000
002450 康得新 600 深市 退補 10.00% 10206.000
002415 海康威視 1100 深市 退補 10.00% 28006.000
002411 延安必康 100 深市 退補 10.00% 2059.000
002385 大北農 600 深市 退補 10.00% 2010.000
002352 順豐控股 100 深市 退補 10.00% 3810.000
002310 東方園林 400 深市 退補 10.00% 3232.000
002304 洋河股份 200 深市 退補 10.00% 18848.000
002294 信立泰 100 深市 退補 10.00% 2524.000
002252 上海萊士 400 深市 退補 10.00% 7808.000
002241 歌爾股份 600 深市 退補 10.00% 4404.000
002236 大華股份 500 深市 退補 10.00% 5925.000
002230 科大訊飛 400 深市 退補 10.00% 9736.000
002202 金風科技 600 深市 退補 10.00% 5352.000
002153 石基信息 100 深市 退補 10.00% 3009.000
002146 榮盛發展 500 深市 退補 10.00% 3905.000
002142 寧波銀行 800 深市 退補 10.00% 14032.000
002085 萬豐奧威 400 深市 退補 10.00% 3108.000
002081 金螳螂 500 深市 退補 10.00% 4080.000
002074 國軒高科 200 深市 退補 10.00% 2526.000
002065 東華軟件 600 深市 退補 10.00% 4362.000
002050 三花智控 300 深市 退補 10.00% 3405.000
002044 美年健康 400 深市 退補 10.00% 6024.000
002027 分眾傳媒 2200 深市 退補 10.00% 13574.000
002024 蘇寧易購 1100 深市 退補 10.00% 12804.000
002008 大族激光 300 深市 退補 10.00% 9600.000
002007 華蘭生物 200 深市 退補 10.00% 6906.000
001979 招商蛇口 700 深市 退補 10.00% 13265.000
001965 招商公路 200 深市 退補 10.00% 1670.000
000983 西山煤電 500 深市 退補 10.00% 3205.000
000963 華東醫藥 200 深市 退補 10.00% 7298.000
000961 中南建設 600 深市 退補 10.00% 3630.000
000959 首鋼股份 500 深市 退補 10.00% 2030.000
000938 紫光股份 100 深市 退補 10.00% 3466.000
000898 鞍鋼股份 600 深市 退補 10.00% 3510.000
000895 雙匯發展 300 深市 退補 10.00% 6510.000
000876 新 希 望 600 深市 退補 10.00% 3576.000
000858 五 糧 液 600 深市 退補 10.00% 29790.000
000839 中信國安 800 深市 退補 10.00% 2608.000
000826 啟迪桑德 200 深市 退補 10.00% 2164.000
000792 鹽湖股份 400 深市 退補 10.00% 3020.000
000786 北新建材 300 深市 退補 10.00% 4254.000
000783 長江證券 1200 深市 退補 10.00% 6396.000
000776 廣發證券 900 深市 退補 10.00% 11430.000
000768 中航飛機 400 深市 退補 10.00% 6072.000
000728 國元證券 600 深市 退補 10.00% 4302.000
000725 京東方A 7100 深市 退補 10.00% 20022.000
000723 美錦能源 400 深市 退補 10.00% 1432.000
000709 河鋼股份 1300 深市 退補 10.00% 4056.000
000671 陽光城 500 深市 退補 10.00% 2785.000
000651 格力電器 1400 深市 退補 10.00% 54180.000
000630 銅陵有色 1900 深市 退補 10.00% 3952.000
000627 天茂集團 400 深市 退補 10.00% 2340.000
000625 長安汽車 600 深市 退補 10.00% 3882.000
000623 吉林敖東 300 深市 退補 10.00% 4614.000
000568 瀘州老窖 200 深市 退補 10.00% 7656.000
000559 萬向錢潮 400 深市 退補 10.00% 2016.000
000540 中天金融 1300 深市 必須 0.00% 6331.000
000538 云南白藥 200 深市 退補 10.00% 14046.000
000503 國新健康 200 深市 退補 10.00% 2936.000
000425 徐工機械 1400 深市 退補 10.00% 4648.000
000423 東阿阿膠 100 深市 退補 10.00% 3936.000
000415 渤海金控 600 深市 退補 10.00% 2412.000
000413 東旭光電 1200 深市 退補 10.00% 5628.000
000402 金 融 街 400 深市 退補 10.00% 2628.000
000338 濰柴動力 1500 深市 退補 10.00% 11235.000
000333 美的集團 1400 深市 退補 10.00% 54068.000
000166 申萬宏源 2000 深市 退補 10.00% 8960.000
000157 中聯重科 1300 深市 退補 10.00% 4407.000
000100 TCL集團 3300 深市 退補 10.00% 8151.000
000069 華僑城A 1000 深市 退補 10.00% 5870.000
000063 中興通訊 700 深市 退補 10.00% 12040.000
000060 中金嶺南 800 深市 退補 10.00% 3392.000
000002 萬科A 1500 深市 退補 10.00% 36630.000
000001 平安銀行 2600 深市 退補 10.00% 28158.000
垒球和棒球的区别