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平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類(基金代碼:005639)
凈值 (2018-11-29) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8379 -1.203% --% 中高風險 100元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適應人群

股票型基金,適合積極型、激進型投資者。

風險特征

長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。


主投方向及策略

主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。少量投資于非成份股、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

基金全稱 平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金簡稱 平安300ETF聯接A
基金代碼 005639
基金類型 指數型
成立日期 2018-04-04
基金經理 成鈞
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。
股票投資比例 0
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
投資理念 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。
業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安300ETF聯接A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 95% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2018-04-04截至日期: 2018-11-29 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安300ETF聯接A收益率 -2.24% + 1.91% -6.83% -15.16% -- -- -- -- -16.21%
業績比較基準收益率 -2.27% +1.88% -6.98% -16.63% -- -- -- -- -0.17%
注:以上數據僅供參考

成鈞

任職時間:2017年2月至今

上海交通大學博士,南京大學和上海證券交易所博士后,曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,現任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安300ETF聯接A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.02%
基金投資 94.49%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 5.49%

前10大股持倉占比:0.00%

截止日期: 2018-09-30 平安300ETF聯接A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600036 招商銀行 700 21,483.00 0.00
601198 東興證券 1,483 15,215.58 0.00
600999 招商證券 700 9,191.00 0.00
600867 通化東寶 1,500 27,210.00 0.00
600482 中國動力 1,000 23,170.00 0.00
600390 五礦資本 700 5,586.00 0.00
600271 航天信息 1,100 30,613.00 0.00
600196 復星醫藥 300 9,465.00 0.00
600085 同仁堂 800 25,400.00 0.00
603858 步長制藥 260 7,563.40 0.00
    總計 174,896.98 0.00
截止日期: 平安300ETF聯接A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安300ETF聯接A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 0.02
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.01
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 0.03
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<50萬 1.00%
50萬 ≤申購金額<500萬 0.70%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期<7日 1.50%
7日≤持有期<1年 0.25%
1年≤持有期 不收取
基金運作費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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