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平安鑫榮混合型證券投資基金A類(基金代碼:004827)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9679 -0.247% -3.95% 中風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,預期風險與收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。

風險特征

主要投資具有良好流動性的金融工具,在嚴格控制下行風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。


主投方向及策略

主要投資于債券資產、資產支持證券、債券回購、 銀行存款、同業存單、 貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具,采取主動的類屬資產配置策略,注重風險與收益的平衡。

基金全稱 平安鑫榮混合型證券投資基金A類
基金簡稱 平安鑫榮混合 A
基金代碼 004827
基金類型 混合型
成立日期 2017-08-23
基金經理 高勇標 ,張恒
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
股票投資比例 0—40%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標 本基金主要通過合理配置大類資產和精選投資標的,在嚴格控制下行風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資理念 本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現基金資產的長期穩定增長。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市交易的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券資產(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×15%+中債新綜合財富(總值)指數收益率×80%+金融機構人民幣活期存款利率×5%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鑫榮混合 A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 15% + 中證綜合債指數 X 80% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2017-08-23截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫榮混合 A收益率 -0.24% -0.04% -0.10% -3.50% -4.10% -3.95% -- -- -3.21%
業績比較基準收益率 +0.31% +0.79% +2.07% +1.27% +3.32% +3.34% -- -- +0.06%
注:以上數據僅供參考

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

張恒

任職時間:2017年至今

張恒,西南財經大學碩士研究生,具有基金從業資格。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長城基金,2015年起在第一創業證券歷任投資經理、高級投資經理、投資主辦人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投資部投資經理。現任平安鑫榮混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安安享保本混合型證券投資基金、平安安心保本混合型證券投資基金、平安保本混合型證券投資基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金平安惠益純債債券型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安鑫榮混合 A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 20.22%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 -20.21%

前10大股持倉占比:7.15%

截止日期: 2018-09-30 平安鑫榮混合 A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
600030 中信證券 40,000 667,600.00 1.35
600285 羚銳制藥 59,400 492,426.00 1.00
002713 東易日盛 20,000 353,000.00 0.71
600048 保利地產 25,100 305,467.00 0.62
600036 招商銀行 9,900 303,831.00 0.61
000333 美的集團 7,500 302,250.00 0.61
002271 東方雨虹 20,000 290,600.00 0.59
600028 中國石化 39,200 279,104.00 0.56
000501 鄂武商A 26,000 275,340.00 0.56
601939 建設銀行 36,900 267,156.00 0.54
    總計 3,536,774.00 7.15
截止日期: 2018-09-30 平安鑫榮混合 A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17190100214ZYH 17杭州銀行CD214 100,000 9,556,000.00 19.34
17080300004KHZ 國開1704 50,000 5,032,500.00 10.18
18190075105JCD 18南京銀行CD105 50,000 4,869,000.00 9.85
18190075459SYH 18民生銀行CD459 50,000 4,869,500.00 9.85
18190100198XYH 18中信銀行CD198 50,000 4,825,500.00 9.76
    總計 29,152,500.00 58.98
截止日期: 2018-09-30 平安鑫榮混合 A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.03
B 采礦業 0.79
C 制造業 9.45
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.15
E 建筑業 1.40
F 批發和零售業 1.50
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.20
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.12
J 金融業 3.67
K 房地產業 1.49
L 租賃和商務服務業 0.50
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.85
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.18
S 綜合 0.00
  總計 20.33
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100 萬元 1.20%
100萬元 ≤ 申購金額 <300萬元 0.80%
300 萬元≤申購金額<500 萬元 0.40%
申購金額≥500 萬元 每筆1000 元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7 天 1.50%
7 天≤持有期限<30 天 0.75%
30 天≤持有期限<365 天 0.50%
365 天≤持有期限<730 天 0.25%
持有期限≥730 天 不收取
基金運作費
管理費 1.20%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
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