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平安大華惠悅純債債券型證券投資基金(基金代碼:004826)
凈值 (2018-11-02) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0761 -0.028% 3.11% 中低風險 10元 0.80%0.08%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合穩健投資者,本基金不投資于股票、

權證等權益類資產,也不投資于可轉換

債券、可交換債券。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險

高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、

股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

投資策略

本基金將靈活應用組合久期配置策略、類屬資產配置策略、個券選擇策略、息差策略、現金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。

基金全稱 平安大華惠悅純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安大華惠悅純債
基金代碼 004826
基金類型 債券型
成立日期 2017-09-12
基金經理 高勇標 ,張文平
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。
股票投資比例 0
適合客戶類型 穩健型|平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安大華基金管理有限公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標 在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金資產的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資理念 在合理管理并控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
銷售機構 平安大華基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安大華惠悅純債收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中債綜合全價指數 X 90% + 一年期銀行定期存款收益率(稅后) X 10%

確定
成立日期:2017-09-12截至日期: 2018-11-02 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安大華惠悅純債收益率 + 0.08% + 0.52% -0.80% -3.12% -4.92% +3.11% -- -- +7.59%
業績比較基準收益率 +0.1% +0.57% +0.29% +1.44% +3.17% +2.66% -- -- +0.19%
注:以上數據僅供參考

高勇標

任職時間:2017年至今

西南財經大學碩士研究生,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投資研究部固定收益組投資經理,現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華鼎灃定期開放靈活配置混合型證券投資基金、安盈保本混合型證券投資基金基金經理。

張文平

任職時間:2018年至今

張文平先生,南京大學碩士。先后擔任畢馬威(中國)企業咨詢有限公司南京分公司審計一部審計師、大成基金管理有限公司固定收益部基金經理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資執行總經理,同時擔任平安大華短債債券型證券投資基金、平安大華惠金定期開放債券型證券投資基金、平安大華日增利貨幣市場基金、平安大華鑫利靈活配置混合型證券投資基金、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華合穎定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安大華惠悅純債資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 0.00%
基金投資 0.00%
固定收益投資 98.35%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 1.65%
截止日期: 平安大華惠悅純債10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安大華惠悅純債前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
18080100007KHZ 18國開07 1,300,000 130,312,000.00 21.66
17080200001KHZ 國開1701 874,090 87,933,454.00 14.62
18080100009KHZ 18國開09 700,000 70,119,000.00 11.66
18080200001KHZ 國開1801 698,330 69,895,849.70 11.62
18080300013CKH 18進出13 600,000 60,066,000.00 9.99
    總計 418,326,303.70 69.55
截止日期: 平安大華惠悅純債資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
暫無數據
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 0.80%
100萬≤申購金額<300萬 0.50%
300萬≤申購金額<500萬 0.30%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天≤持有期限<1年 0.10%
持有期限≥1年 不收取
基金運作費
管理費 0.30%
托管費 0.10%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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