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平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類(基金代碼:004404)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.9326 1.370% -12.69% 中高風險 100 0.00%0.00%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合積極型投資者,預期風險與收益高于貨幣市場基金及混合型基金。

收益高

控制利率風險、滿足流動性的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

主投方向及策略

有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票,港股通標的股票資產通過“股息價值策略”“穩健成長低波動率因子策略”在股息精選票備池中進行股票選擇,構建股票投資組合。定期優化股票投資組合。

基金全稱 平安股息精選滬港深股票型證券投資基金C類
基金簡稱 平安股息精選滬港深C
基金代碼 004404
基金類型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金經理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
風險收益特征 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預收益水平高于混合型基金 、債券型基金、貨幣市場,屬于較高預期風險和收益的證券投資基金品種
股票投資比例 80%-95%
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金主要通過 股息價值策略構建股票組合,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超越業績比較基準的收益,追求金資產長期穩定增值。
投資理念 根據決策的風險防范原則和效率性原則制定合理的決策程序;在進行投資時應有明確的投資授權制度,并應建立與所授權限相應的約束制度和考核制度。建立嚴格的投資禁止和投資限制制度,保證基金投資的合法合規性。建立投資風險評估與管理制度,將重點投資限制在規定的風險權限額度內;對于投資結果建立科學的投資管理業績評價體系。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性融工,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業及其他國證監會允許基金投資),港股通標的 股票 ,衍生工具(權證、股指期貨國債等) ,債券資產(包括國、 金融企業債 ,公司債 ,次級債 ,可轉換債券 ,分離交易可轉債 ,央行票據 ,中期票據 , 短期融資券 ,超短期融資券 ,中小企業私募債 ,地方政府債 ,政府支持機構債 ,政 府支持債券等中國證監會允許投資的) ,資產支持證券 ,債券回購 ,同業存單 , 銀行存款(包括協議、定期及其他) ,現金資產等貨幣市場工具, 以及法律規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合相關規定)。 規定)。
業績比較基準 滬深300 指數收益率 ×35% +恒生指數收益率(使用估值匯折算)×35%+中證綜合債券指數收益率×30%。
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安股息精選滬港深C收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 35% + 恒生指數收益率 X 35% + 中證綜合債指數 X 30%

確定
成立日期:2017-05-17截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安股息精選滬港深C收益率 + 1.24% + 0.13% -4.92% -16.29% -14.20% -12.69% -- -- -6.74%
業績比較基準收益率 +0.96% +1.13% -0.01% -8.72% -8.64% -8.01% -- -- +0.03%
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

DANIEL DONGNING SUN

任職時間:2014年10月至今

北京大學碩士,美國哥倫比亞大學博士,約翰霍普金斯大學博士后。先后擔任瑞士再保險自營交易部量化分析師、花旗集團投資銀行高級副總裁、瑞士銀行投資銀行交易量化總監、德意志銀行戰略科技部量化服務負責人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投資中心投資執行總經理。現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安滬深300指數量化增強證券投資基金、平安鑫榮混合型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安股息精選滬港深C資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 85.97%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 14.03%

前10大股持倉占比:35.69%

截止日期: 2018-09-30 平安股息精選滬港深C10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
00386 中國石油化工股份 150,000 1,034,821.20 6.43
00700 騰訊控股 3,500 995,399.44 6.19
02313 申洲國際 6,000 530,081.88 3.29
00914 海螺水泥 12,000 498,931.65 3.10
600036 招商銀行 16,200 497,178.00 3.09
000540 中天金融 110,850 441,183.00 2.74
601288 農業銀行 113,300 440,737.00 2.74
01999 敏華控股 106,000 437,458.34 2.72
600519 貴州茅臺 600 438,000.00 2.72
02020 安踏體育 13,000 429,547.59 2.67
    總計 5,743,338.10 35.69
截止日期: 平安股息精選滬港深C前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安股息精選滬港深C資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 1.97
C 制造業 14.13
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1.59
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.43
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.46
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1.30
J 金融業 10.74
K 房地產業 3.81
L 租賃和商務服務業 0.81
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 35.24
基金申購費率
前端 條件 費率
申購費率 不收取
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期間<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金運作費
管理費 1.5%
托管費 0.25%
銷售服務年費 0.8%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
垒球和棒球的区别