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平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金(基金代碼:003702)
凈值 (2018-12-12) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
0.8742 0.183% -19.11% 中高風險 100元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

高風險高收益

適合積極投資者,股票型基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型。

收益不俗

穩健增值,激情收益

主投方向及策略

緊密跟蹤中證滬港深高股息精選指數。

股票投資比例在90%以上,追求高回報率。

基金全稱 平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金
基金簡稱 平安中證滬港深高股息
基金代碼 003702
基金類型 指數型
成立日期 2017-01-25
基金經理 施旭 ,錢晶
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,在證券投資基金中屬于較高風險、較高收益的品種,其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
股票投資比例 90%以上
適合客戶類型 積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安銀行股份有限公司
投資目標 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證滬港深高股息精選指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在 0.35%以內,年跟蹤誤差控制在 4%以內。
投資理念 本基金為被動式指數基金,原則上采用指數復制法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 中證滬港深高股息精選指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安中證滬港深高股息收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:中證滬港深高股息精選指數收益率 X 95% + 商業銀行活期存款利率(稅后) X 5%

確定
成立日期:2017-01-25截至日期: 2018-12-11 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安中證滬港深高股息收益率 -3.55% + 0.91% -0.85% -17.73% -19.69% -19.11% -- -- -12.74%
業績比較基準收益率 -3.2% +0.08% +0.76% -19.08% -19.29% -17.95% -- -- -0.05%
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

錢晶

任職時間:2017至今

錢晶,美國紐約大學理工學院碩士研究生。曾先后擔任國信證券股份有限公司量化分析師、華安基金管理有限公司基金經理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任資產配置事業部ETF指數部投資經理。現任平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安中證滬港深高股息資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 90.45%
基金投資 0.00%
固定收益投資 0.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 9.54%

前10大股持倉占比:28.58%

截止日期: 2018-09-30 平安中證滬港深高股息10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
000895 雙匯發展 24,500 640,675.00 4.37
01382 互太紡織 98,000 575,188.12 3.93
00868 信義玻璃 63,000 548,270.45 3.74
600660 福耀玻璃 15,800 402,110.00 2.74
00177 江蘇寧滬高速公路 45,500 401,978.76 2.74
00173 嘉華國際 103,000 336,255.29 2.30
02020 安踏體育 10,000 330,421.23 2.26
00551 裕元集團 17,000 325,361.51 2.22
002372 偉星新材 21,415 317,370.30 2.17
00165 中國光大控股 25,000 308,422.48 2.11
    總計 4,186,053.14 28.58
截止日期: 平安中證滬港深高股息前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
暫無數據
截止日期: 2018-09-30 平安中證滬港深高股息資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 47.82
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.33
G 交通運輸、倉儲和郵政業 2.74
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1.22
J 金融業 0.84
K 房地產業 0.00
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.33
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.68
R 文化、體育和娛樂業 1.60
S 綜合 0.00
  總計 55.56
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬 1.20%
100萬≤申購金額<500萬 0.80%
申購金額≥500萬 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 0%
基金運作費
管理費 1.0%
托管費 0.20%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
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