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平安鑫安混合型證券投資基金(A類)(基金代碼:001664)
凈值 (2018-12-13) 漲跌幅 過去一年凈值增長率 風險等級 投資起點 優惠費率
1.0380 0.679% -8.55% 中風險 10元 1.20%0.12%

注:以上數據僅供參考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 業績表現
  • 基金經理
  • 資產組合
  • 費率結構
  • 分紅拆分
  • 基金公告

適合人群

適合平衡型投資者,混合型基金其預期風險和收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

風險特征

充分挖掘股票、固定收益等大類資產,
嚴格控制風險,實現穩定增值。


主投方向及策略

倉位靈活,股票投資比例在0-90%之間靈活

調整,積極應對市場變化,力爭穩定回報。

基金全稱 平安鑫安混合型證券投資基金(A類)
基金簡稱 平安鑫安混合A
基金代碼 001664
基金類型 混合型
成立日期 2015-12-11
基金經理 施旭 ,高勇標
風險收益特征 本基金是混合型基金,屬于中高風險收益水平的基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
股票投資比例 0-90%
適合客戶類型 平衡型|積極型|激進型| 測一測我的風險承受類型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
投資目標 本基金通過靈活的資產配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求在嚴格控制風險的基礎上實現基金資產的持續穩定增值。
投資理念 為有效實施投資策略,本基金將在資產配置允許的范圍內,采取相對靈活的資產配置策略。在嚴格控制風險的前提下,本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資,以增加基金收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,以及債券等固定收益類金融工具(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金等)以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 滬深300指數收益率×40%+中證全債指數收益率×60%
銷售機構 平安基金管理有限公司
客服電話 400-800-4800
平安鑫安混合A收益率比較基準收益率

比較基準自產品成立以來收益率:滬深300指數收益率 X 40% + 中證全債指數 X 60%

確定
成立日期:2015-12-11截至日期: 2018-12-13 歷史業績
  一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
平安鑫安混合A收益率 + 1.27% -0.10% -0.86% -6.99% -8.79% -8.55% + 3.70% +3.80% +3.80%
業績比較基準收益率 +0.59% +0.53% +1.62% -3.1% -2.9% -2.99% +2.49% +2.61% +0.03%
注:以上數據僅供參考

施旭

任職時間:2015年至今

施旭先生,哥倫比亞大學金融數學碩士,曾任職于西部證券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、國信證券,于2015年加入平安基金,任衍生品投資中心量化研究員,現任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安量化成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、平安鑫安混合型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。

高勇標

任職時間:2017年4月至今

高勇標先生,西南財經大學碩士,曾先后任職于國海證券股份有限公司自營分公司投資經理助理、深圳市堯山財富管理有限公司投資管理部副總經理、恒大人壽保險有限公司固定收益部投資經理。2017年4月加入我司,任投資研究部固定收益組投資經理。現任平安大華鼎弘混合型證券投資基金(LOF)、平安大華惠悅純債債券型證券投資基金、平安大華安盈保本混合型證券投資基金、平安大華安享保本混合型證券投資基金、平安大華鑫安混合型證券投資基金、平安大華惠融純債債券型證券投資基金、平安大華惠澤純債債券型證券投資基金、平安大華合錦定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

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截止日期:2018-09-30平安鑫安混合A資產分布
資產分布 占總資產比例(%)
股票 32.27%
基金投資 0.00%
固定收益投資 100.00%
貴金屬投資 0.00%
金融衍生品投資 0.00%
買入返售金融資產 0.00%
銀行存款和結算備付金 0.00%
其他 -32.27%

前10大股持倉占比:26.38%

截止日期: 2018-09-30 平安鑫安混合A10大重倉股持股明細
代碼 股票名稱 持倉量(股) 市值(元) 占凈資產比例(%)
603156 養元飲品 52,804 2,644,952.36 11.59
000540 中天金融 250,950 998,781.00 4.38
300713 英可瑞 12,614 339,442.74 1.49
600271 航天信息 11,400 317,262.00 1.39
600031 三一重工 35,200 312,576.00 1.37
600104 上汽集團 9,100 302,848.00 1.33
600519 貴州茅臺 400 292,000.00 1.28
600887 伊利股份 10,700 274,776.00 1.20
000858 五糧液 4,000 271,800.00 1.19
000651 格力電器 6,600 265,320.00 1.16
    總計 6,019,758.10 26.38
截止日期: 2018-09-30 平安鑫安混合A前5大重倉持債明細
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占凈資產比例(%)
17080200001KHZ 國開1701 110,000 11,066,000.00 48.50
    總計 11,066,000.00 48.50
截止日期: 2018-09-30 平安鑫安混合A資產行業分布
代碼 行業名稱 占凈資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業 0.00
B 采礦業 0.00
C 制造業 27.43
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.00
E 建筑業 0.00
F 批發和零售業 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
H 住宿和餐飲業 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.00
J 金融業 0.89
K 房地產業 4.38
L 租賃和商務服務業 0.00
M 科學研究和技術服務業 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0.00
P 教育 0.00
Q 衛生和社會工作 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0.00
S 綜合 0.00
  總計 32.71
基金申購費率
前端 條件 費率
申購金額<100萬元 1.20%
100萬元≤申購金額<500萬元 0.80%
500萬元≤申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額≥1000萬元 每筆1000元
基金贖回費率
基金贖回
費率
條件 費率
1天≤持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<90天 0.50%
90天≤持有期限<180天 0.50%
180天≤持有期限<365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金運作費
管理費 0.80%
托管費 0.25%
基金分紅記錄
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份收益單位派息(元)
暫無分紅記錄
基金拆分記錄
拆分日期 拆分前凈值 拆分后凈值 拆分比例(%)
暫無拆分記錄!
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定期公告
臨時公告
其他公告
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