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平安凱迪電力上網收費權資產支持專項計劃

一、專項計劃名稱
 
平安凱迪電力上網收費權資產支持專項計劃。
 
二、專項計劃目的
 
計劃管理人設立專項計劃的目的是接受認購人的委托,按照專項計劃文件的規定,將認購資金用于購買基礎資產,并以該等基礎資產及其管理、運用和處分形成的屬于專項計劃的全部資產和收益,按專項計劃文件的約定向資產支持證券持有人支付。
 
三、專項計劃合法性質
 
1、專項計劃依據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》等法律、法規、部門規章、規定而設立。
 
2、專項計劃各當事人承諾《計劃說明書》及其他專項計劃文件所約定的條款或內容,只要不違反我國法律、法規的強制性和禁止性規定,都對各方產生約束力,具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規定為由拒絕履行《計劃說明書》及其他專項計劃文件約定的義務。
 
四、資產支持證券類別及目標募集規模
 
專項計劃資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券。其中優先級資產支持證券分為平安凱迪優先01、平安凱迪優先02、平安凱迪優先03、平安凱迪優先04、平安凱迪優先05,到期日分別為專項計劃成立日在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的對應日,目標募集規模分別為人民幣2億元。次級資產支持證券到期日為專項計劃成立日在2020年的對應日,目標募集規模為人民幣1億元。
 
五、資產支持證券預期收益率
 
1、優先級資產支持證券預期收益率
 

優先級資產支持證券
預期期限(年)
預期收益率
平安凱迪優先01
1
5.5%
平安凱迪優先02
2
 6%
平安凱迪優先03
3
6.5%
平安凱迪優先04
4
8%
平安凱迪優先05
5
8.5%

 
2、次級資產支持證券預期收益率
 
次級資產支持證券不設預期收益率。
 
六、專項計劃存續期限
 
指自專項計劃設立日(含該日)起至專項計劃終止日(含該日)止的期間。
 
七、原始權益人/資產服務機構/差額支付承諾人
 
1.       原始權益人和資產服務機構
 
(1)隆回縣凱迪綠色能源開發有限公司
(2)南陵縣凱迪綠色能源開發有限公司
(3)松滋市凱迪陽光生物能源開發有限公司
 
2.差額支付承諾人
 
武漢凱迪電力股份有限公司。
 
八、計劃管理人
 
深圳平安大華匯通財富管理有限公司。
 
九、托管銀行/監管銀行
 
平安銀行股份有限公司北京分行(簡稱“平安銀行北京分行”)。
 
十、專項計劃收款賬戶
 
系指原始權益人在監管銀行開立的的專門用于接收基礎資產產生的回收款的人民幣資金賬戶。
 
十一、專項計劃賬戶
 
指計劃管理人以專項計劃的名義在托管銀行處開立的人民幣資金賬戶,專項計劃的一切貨幣收支活動,包括但不限于接收專項計劃募集資金、接收回收款及其他應屬專項計劃的款項、支付基礎資產購買價款、支付專項計劃利益及專項計劃費用,均必須通過該賬戶進行。
 
十二、專項計劃的投資范圍
 
專項計劃所募集的認購資金除《標準條款》、《基礎資產買賣協議》的約定支付專項計劃費用外,只能根據《認購協議》、《平安凱迪電力上網收費權資產支持專項計劃計劃說明書》、《基礎資產買賣協議》及《標準條款》的約定,用于向原始權益人購買基礎資產。同時,計劃管理人有權指示托管銀行將專項計劃賬戶中待分配的資金進行合格投資,即以銀行存款方式存放于托管銀行,合格投資中相當于當期分配所需的部分應于專項計劃賬戶中的資金根據《標準條款》的約定進行現金流分配之前到期。
 
十三、資產支持證券的信用級別
 
大公國際資信評估有限公司綜合專項計劃的基礎資產情況、交易結構安排、差額支付機制等因素,評估了有關風險,給予平安凱迪優先01、平安凱迪優先02、平安凱迪優先03、平安凱迪優先04、平安凱迪優先05均為AA+評級。次級資產支持證券未進行評級。
 
十四、資產支持證券面值、參與價格
 
資產支持證券面值均為100元,每份資產支持證券參與價格亦為100元。
 
十五、資產支持證券份數
 
資產支持證券總共為11,000,000份,其中平安凱迪優先01、平安凱迪優先02、平安凱迪優先03、平安凱迪優先04和平安凱迪優先05分別為2,000,000份,次級資產支持證券為1,000,000 份。
 
十六、專項計劃推廣對象
 
專項計劃推廣對象為中華人民共和國境內符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》、具備適當的金融投資經驗和風險承受能力、具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規和有關規定禁止參與者除外)。
 
十七、推廣機構和推廣方式
 
專項計劃的推廣機構為計劃管理人,通過簿記建檔集中配售、直銷和代理推廣相結合的方式進行推廣。
 
十八、資產支持證券登記及交易
 
專項計劃存續期內,資產支持證券將在中證登深圳分公司登記托管,其中優先級資產支持證券將在深圳證券交易所進行轉讓、交易,次級資產支持證券全部由凱迪電力認購。除非根據生效判決或裁定或計劃管理人事先的書面同意,凱迪電力認購次級資產支持證券后,不得轉讓其所持任何部分或全部次級資產支持證券。

平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃

深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發行本專項計劃項下的優先級資產支持證券(簡稱“優先級證券”)。2015812日通過平安證券有限責任公司簿記發售,截至2015813日,本專項計劃項下的優先級證券已經得到全額認購。

經過管理人核實,本專項計劃實際收到的參與資金為1,220,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經達到《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃說明書》約定的目標募集規模,本專項計劃于2015813日正式成立。

一、專項計劃基本情況:

產品

到期日

還本付息方式

評級

預期收益率

規模(萬元)

平安長春經開優先01

2016118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

5.3%

15000

平安長春經開優先02

2017118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

5.5%

18500

平安長春經開優先03

2018118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

5.8%

19500

平安長春經開優先04

2019118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

6.8%

21000

平安長春經開優先05

2020118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

7.0%

22000

平安長春經開優先06

2021118

每年支付預期收益,到期一次還本

AA+

7.2%

24000

平安長春經開次級

2021118

專項計劃每個兌付日,在分配完各優先級份額本金及利息后,向次級份額分配剩余收益,完成分配后專項計劃賬戶剩余資金為零。

未評級

2000

總計

122000

 

推廣對象

由合格機構投資者認購,優先級最低認購金額100萬元

托管銀行

興業銀行股份有限公司

登記機構

中國證券登記結算有限公司深圳分公司

流動性安排

通過深圳證券交易所固定收益平臺轉讓

 

二、備查文件:

1、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃標準條款》

2、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃資產支持證券計劃說明書》

3、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃資產支持證券認購協議》

4、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃風險揭示書》

5、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃基礎資產買賣協議》

6、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃監管協議》

7、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃托管協議》

8、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃擔保協議》

9、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃法律意見書》

10、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃優先級資產支持證券信用評級報告》

11、《長春經濟技術開發區供熱集團有限公司資產支持專項計劃所涉及城市供熱合同債權評估項目資產評估報告》

12、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃差額補足承諾函》

13、《平安長春經開供熱合同債權資產支持專項計劃服務協議》

14、計劃管理人業務資格批件、營業執照和公司章程

15、托管人業務資格批件和營業執照復印件

 

備查文件查閱地點:

名稱:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

法定代表人:羅春風

住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1A201

聯系地址:深圳市福田區福華三路星河發展中心5

聯系電話:0755-22625618

傳真:0755-23997878

聯系人:王名倫、莊萬云、但蕓蕾

平安科慧供暖合同債權資產支持專項計劃

深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安科慧供暖合同債權資產支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發行本專項計劃項下的優先級資產支持證券(簡稱“優先級證券”)。2015年4月19日通過簿記建檔,本專項計劃項下的優先級證券已經得到全額認購。
經過瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為265,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經達到《平安科慧供暖合同債權資產支持專項計劃說明書》約定的目標募集規模,本專項計劃于2015年4月23日正式成立。
一、專項計劃基本情況:
產品 到期日 還本付息方式 評級 預期收益率 規模(萬元)
平安科慧優先01 2016年4月23 按年支付預期收益,到期一次還本 AA+ 5.9% 5000
平安科慧優先02 2017年4月23 按年支付預期收益,到期一次還本 AA+ 6.45% 5000
平安科慧優先03 2018年4月23 按年支付預期收益,到期一次還本 AA+ 6.5% 5000
平安科慧優先04 2019年4月23 按年支付預期收益,到期一次還本 AA+ 7.2% 5000
平安科慧優先05 2020年4月23 按年支付預期收益,到期一次還本 AA+ 7.4% 5000
平安科慧次級 2020年4月23 按年支付投資收益,到期一次還本 未評級 無 1500
總計 26500

平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃

深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發行本專項計劃項下的優先級資產支持證券(簡稱“優先級證券”)。201647日由承銷機構平安證券有限責任公司發售,截至201548日,本專項計劃項下的優先級證券已經得到全額認購。

經過中匯會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為600,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經達到《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃說明書》約定的目標募集規模,本專項計劃于201648日正式成立。

一、專項計劃基本情況:

產品

預期到期日

還本付息方式

評級

預期收益率

規模(萬元)

寶龍01

201748

每年付息,到期還本

AA+

5.3%

14,000

寶龍02

201848

每年付息,到期還本

AA+

6.2%

18,000

寶龍03

201948

每年到期,到期還本

AA+

7.0%

23,000

寶龍次級

專項計劃最后一個兌付日

到期分配剩余收益

未評級

5,000

總計

60,000

 

推廣對象

中華人民共和國境內具備適當的金融投資經驗和風險承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規和有關規定禁止參與者除外)。

托管銀行

興業銀行股份有限公司

登記機構

中國證券登記結算有限公司上海分公司

流動性安排

通過上海證券交易所固定收益平臺轉讓

 

二、備查文件:

1、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃資產支持證券認購合同》

2、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃風險揭示書》

3、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃信托受益權轉讓合同》

4、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃監管合同》

5、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃托管合同》

6、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃擔保合同》

7、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃法律意見書》

8、            《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃優先級資產支持證券信用評級報告》

9、            《現金流資產評估報告》

10、        《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃差額支付承諾函》

11、        《平安寶龍榮耀一期資產支持專項計劃服務合同》

12、        管理人業務資格批件、營業執照和公司章程

13、        托管人業務資格批件和營業執照復印件

 

 

備查文件查閱地點:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

地址:廣東省深圳市福田區福華路星河發展中心5

電話:0755-22625618

聯系人:王名倫、但蕓蕾


平安匯通金安小貸一期資產支持專項計劃

深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發行本專項計劃項下的優先級資產支持證券(簡稱“優先級證券”)。2016614日由管理人及承銷機構深圳平安大華匯通財富管理有限公司發售,截至2016615日,本專項計劃項下的優先級證券已經得到全額認購。

經過中匯會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為500,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經達到《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃說明書》約定的目標募集規模,本專項計劃于2016615日正式成立。

一、專項計劃基本情況:

證券名稱

預期到期日

還本付息方式

評級

預期收益率

規模

(萬元)

金安優先01

2016915

每季度付息,到期還本

AAA

3.7%

4,200

金安優先02

20161215

每季度付息,到期還本

AAA

3.8%

4,300

金安優先03

2017315

每季度到期,到期還本

AAA

3.9%

4,300

金安優先04

2017615

每季度付息,到期還本

AAA

4.2%

4,400

金安優先05

2017915

每季度付息,到期還本

AAA

4.3%

4,400

金安優先06

20171215

每季度到期,到期還本

AAA

4.4%

4,300

金安優先07

2018315

每季度付息,到期還本

AAA

4.6%

4,200

金安優先08

2018615

每季度付息,到期還本

AAA

5%

4,100

金安優先09

2018915

每季度到期,到期還本

AAA

5.2%

5,800

金安中間

2019615

計劃成立后第30個月對日首次付息并兌付本金33.33%,專項計劃到期日再次付息并兌付剩余本金。

AA-

7%

7,500

金安次級

專項計劃最后一個兌付日

到期分配剩余收益

未評級

2,500

總計

50,000

 

推廣對象

中華人民共和國境內具備適當的金融投資經驗和風險承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規和有關規定禁止參與者除外)。

托管銀行

平安銀行股份有限公司深圳分行

登記機構

中國證券登記結算有限公司上海分公司

流動性安排

通過上海證券交易所固定收益平臺轉讓

 

二、備查文件:

1、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃標準條款》

2、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃資產買賣協議》

3、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃認購協議與風險揭示書》

4、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃差額補足承諾函》

5、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃托管協議》

6、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃資產服務協議》

7、《關于深圳平安大華匯通財富管理有限公司設立平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃發售資產支持證券之法律意見書》

8、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃優先級資產支持證券信用評級報告》

9、《深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃立信會計師事務所(特殊普通合伙)針對基礎資產池未來現金流預測信息執行商定程序的報告》

10、《平安匯通金安小貸1期資產支持專項計劃盡職調查報告》

11、計劃管理人的業務資格批件、營業執照和公司章程

12、原始權益人的營業執照和公司章程

13、托管人的業務資格批復件和營業執照

14、其他

備查文件查閱地點:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

地址:廣東省深圳市福田區福華路星河發展中心2

電話:0755-22625618

聯系人:王名倫、但蕓蕾

特此公告。


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