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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金代码159964
净值 (2019-04-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0141 0.645% --% 1000份 0.80%0.08%
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注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费?#24335;?#26500;
  • 分红拆分
  • 基金公告
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适合人群

适合积极型投资者预期风险与收益水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金

主投方向?#23433;?#30053;

本基金投资于标的指数成份股备选成份股资产支持证券债券回购银行存款同业存单现金权证股指期货等金融衍生品?#22836;?#24459;法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具


基金全称 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安创业板ETF场内简称创业板PA
基金代码 159964
基金类型 指数型
成立日期 2019-03-15
基金经理 成钧 钱晶
风险收益特征 本基金属于股票型基金其预期收益及预期风险水平高于混合型基金债券型基金与货币市场基金 本基金为被动式投资的股票型指数基金主要采用完全复制策略跟踪创业板指数其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似
投?#26102;?#20363; 大于90%
适合客户类型 测一测?#19994;?#39118;险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离?#32676;?#36319;踪误差最小化
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股此外为更好地实现投资目标本基金可少量投资于部分非成份股包含中小板创业板及其他经中国证监会?#24066;?#25237;资的股?#20445;?#20538;券资产包括国债地方政府债政府支?#21482;?#26500;债券政府支持债券金融债企业债公司债次级债可转换债券含分离交易可转债可交换债券央行票据中期票据短期融资券超短期融资券中小企业私募债券等资产支持证券债券回购银行存款现金资产权证货币市场工具同业存单股指期货国债期货以及中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 本基金可以按照法律法规?#22270;?#31649;部门的有关规定进行融资以?#23433;?#19982;转融通等相关业务不需召开持有人大会 基金的投?#39318;?#21512;比例为本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%权证股指期货国债期货及其他金融工具的投?#26102;?#20363;依照法律法规或监管机构的规定执?#23567;?#27599;个交易日日终在扣除股指期货和国债期货?#26174;?#38656;缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围
业绩比较基准 创业板指数收益率
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安创业板ETF场内简称创业板PA收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率创业板指数收益率 X 100%

确定
成立日期2019-03-15截至日期 2019-04-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安创业板ETF场内简称创业板PA收益率 + 1.20% + 1.41% -- -- -- -- -- -- +1.41%
业绩比较基准收益率 +1.18% +0.41% -- -- -- -- -- -- +0.03%
注以上数据仅供参考

成钧

任职时间2017年2月至今

上海交通大学博士南京大学和上海证券交易所博士后曾任职于上海证券交易所国泰基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司中国平安人寿保险股份有限公司2017年2?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金平安中证500交易型开放式指数证券投资基金平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

钱晶

任职时间2017至今

钱晶美国纽约大学理工学?#26680;?#22763;研究生曾?#32676;?#25285;任国信证券股份有限公司量化分析师华安基金管理有限公司基金经理2017年10?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现任平安中证沪港深高?#19978;?#31934;选指数型证券投资基金平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理


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平安创业板ETF场内简称创业板PA资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 %
基金投资 %
固定收益投资 %
贵金属投资 %
金融衍生品投资 %
买入返售金融资产 %
银行存款和结算备付金 %
其他 %
截止日期 平安创业板ETF场内简称创业板PA10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 平安创业板ETF场内简称创业板PA前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 平安创业板ETF场内简称创业板PA资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
基金运作费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
ETF申购赎回清单查询
基金信息
最新公告日期 2019-04-19
基金名称 创业板PA
基金管理公司名称 平安基金
证券代码 159964
指数代码 399006
20190418日信息内容
现金差额(元) 0.0
最小申购赎回单位资产净值(元) 2015160.00
基金份额净值(元) 1.0076
2019-04-19日信息内容
预?#32769;?#37329;差额(元) -522.0
最大现金替代比例 50.00000%
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限 40,000,000
是否需要公布IOPV 计算并发布
最小申购赎回单位(份) 2000000.00
申购赎回?#24066;?#24773;况 申购和赎回皆?#24066;?/td>
红利金额(元) 0.00
单个账户当日累计申购份额上限 0.00
单个账户当日累计赎回份额上限 0.00
单个账户当日累计净申购份额上限 0.00
单个账户当日累计净赎回份额上限 0.00

成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 替代金额(单位人民?#20197;?
300760 迈瑞医疗 200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300750 宁德时代 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300747 锐科激光 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300741 华宝股份 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300699 光威复材 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300676 华大基因 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300666 江丰电子 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300634 彩讯股份 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300628 亿联网络 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300618 寒锐钴业 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300616 尚品宅配 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300601 康泰生物 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300558 ?#21019;?#33647;业 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300529 健帆生物 200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300498 ?#29575;?#32929;份 6100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300496 中科创达 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300476 胜宏科技 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300474 景嘉微 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300463 迈克生物 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300459 金科文化 1000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300454 深信服 100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300450 先导智能 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300433 ?#31471;?#31185;技 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300418 昆仑万维 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300413 芒果超媒 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300409 道氏技术 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300408 三环集团 1700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300383 光环新网 1500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300377 赢时胜 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300373 扬杰科技 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300367 东方网力 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300355 蒙草生态 1900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300347 泰格医药 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300324 旋极信息 1500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300323 华灿光电 600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300316 晶盛机电 1000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300315 掌趣科技 4200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300308 中?#24066;?#21019; 200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300296 利亚德 2600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300294 博雅生物 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300287 飞利信 1800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300285 国瓷材料 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300274 阳光电源 1500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300271 华宇软件 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300266 兴源环境 1600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300253 卫宁健康 1900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300251 光线传媒 1500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300244 迪安诊断 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300226 上海钢联 200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300222 科大智能 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300212 易华录 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300207 欣旺达 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300203 聚光科技 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300199 ?#28799;?#33647;业 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300197 铁汉生态 2200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300188 美?#21069;?#31185; 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300182 捷成股份 2700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300180 华峰超纤 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300170 汉得信息 1100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300168 万达信息 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300166 东方国信 1300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300159 新研股份 1500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300156 神雾环保 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300146 汤臣倍健 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300145 中金环境 1800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300144 宋城演艺 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300142 沃森生物 1900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300136 信维通信 1300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300133 华策影视 1400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300124 汇川技术 1800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300122 智飞生物 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300115 长盈精密 900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300113 顺网科技 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300101 振芯科技 700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300098 高新兴 1800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300088 长信科技 3100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300078 思创?#20132;?/td> 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300073 当升科技 400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300072 三聚环保 1700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300070 碧水源 2600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300068 南都电源 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300059 东方财富 6700.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300058 蓝色光标 2500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300055 万邦达 1000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300053 欧比特 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300038 数知科技 1200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300036 超图软件 500.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300033 同花顺 300.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300027 华谊?#20540;?/td> 2800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300026 红日药业 2900.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300024 机器人 2000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300017 网宿科技 2600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300015 爱尔眼科 1400.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300014 亿纬锂能 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300012 华测检测 2200.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300010 立思辰 1000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300009 安科生物 1000.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300003 乐普医疗 1600.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300002 神州泰岳 2100.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
300001 特锐德 800.00 ?#24066;?/td> 10.00000% 0.0000
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