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平安核心优势混合型证券投资基金A类基金代码006720
净值 (2019-04-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投?#21183;?#28857; 优惠费率
1.0210 -0.098% --% 中高风险 100元 1.50%0.15%

注以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

风险偏好中高追求资产增值的同时能够承受一定本金损失风险的个人投资者有中高等风险收益特征且有资产配置需求的机构投资者

风险特征

本基金是混合型基金其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金债券型基金低于股票型基金


基金全称 平安核心优势混合型证券投资基金A类
基金简称 平安核心优势混合A
基金代码 006720
基金类型 混合型
成立日期 2019-01-29
基金经理 李化松
风险收益特征 本基金是混合型基金其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金债券型基金低于股票型基金本基金将投资港股通标的股?#20445;?#38656;承担港股通机制下因投资环境投?#26102;?#30340;市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
投?#26102;?#20363; 60%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控?#21697;?#38505;的前提下通过股票与债券等资产的合理配置充分利用研究投资优势力争实现基金资产的长期稳健增值
投资理念 根据决策的风险防范原则?#25176;市?#21407;则制定合理的决策程序在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制?#32676;?#32771;核制度建立严格的投资禁?#36141;?#25237;资限制制度保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在规定的风险权限额度内?#27426;?#20110;投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括中小板创业板及其他中国证监会?#24066;?#22522;金投资的股?#20445;?#28207;股通标的股票衍生工具权证股指期货国债期货等债券包括国债央行票据金融债券企业债券公司债券次级债券可转换债券分离交易可转换债券可交换债券中期票据短期融资券超短期融资券证券公司短期公司债中小企业私募债地方政府债券政府支?#21482;?#26500;债券政府支持债券等中国证监会?#24066;?#25237;资的债券资产支持证券债券回购银行存款包括协议存款定期存款及其他银行存款同业存单货币市场工具现金等以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具但须符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投?#21183;?#20182;品种基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等 如法律法规或中国证监会变更投?#21183;分?#30340;投?#26102;?#20363;限制基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投?#21183;分?#30340;投?#26102;?#20363;
业绩比较基准 沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率15%+中证全债指数收益率25%
?#22836;?#30005;话 400-800-4800
平安核心优势混合A收益率比较基准收益率

比较基准?#22278;?#21697;成立以来收益率沪深300指数收益率 X 60% + 恒生指数收益率 X 15% + 中证全债指数 X 25%

确定
成立日期2019-01-29截至日期 2019-04-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安核心优势混合A收益率 -0.84% + 0.78% -- -- -- -- -- -- +2.10%
业绩比较基准收益率 -1.0% +3.28% -- -- -- -- -- -- +0.17%
注以上数据仅供参考

李化松

任职时间2018年至今

李化?#19978;?#29983;?#26412;?#22823;学硕士?#32676;?#25285;任国信证券有限责任公司经济研究所分析师华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员基金经理2018年3?#24405;?#20837;平安基金管理有限公司现?#31283;?#30410;投资中心投资董事总经理


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平安核心优势混合A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例()
股票 55.45%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 44.53%
其他 0.02%

前10大股持仓占比38.18%

截止日期 2019-03-31 平安核心优势混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持?#33267;?股) 市值(元 占净资产比例(%)
002035 华帝股份 465,400 6,529,562.00 5.37
002304 洋河股份 43,600 5,686,312.00 4.68
600703 三安光电 366,000 5,369,220.00 4.42
002271 东方雨虹 220,700 4,650,149.00 3.83
600809 山西汾酒 71,400 4,317,558.00 3.55
002127 南极电商 376,700 4,313,215.00 3.55
000858 五粮液 43,300 4,113,500.00 3.39
600519 贵州茅台 4,800 4,099,152.00 3.37
002475 立讯精密 152,600 3,784,480.00 3.11
002311 海大集团 125,500 3,539,100.00 2.91
    总计 46,402,248.00 38.18
截止日期 平安核心优势混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期 2019-03-31 平安核心优势混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农林牧渔业 1.09
B 采矿业 0.00
C 制造业 45.54
D 电力热力?#35745;?#21450;水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输仓储和?#25910;?#19994; 1.65
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 4.06
K ?#24247;?#20135;业 3.44
L 租赁和商务服务业 3.55
M 科学研究?#22270;?#26415;服务业 0.00
N 水利环境和公?#37319;?#26045;管理业 0.00
O ?#29992;?#26381;务修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 59.33
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额100万 1.50%
100万申购金额200万 1.00%
200万申购金额500万 0.60%
申购金额500万 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持?#24515;?#38480;7天 1.50%
7天持?#24515;?#38480;30天 0.75%
30天持?#24515;?#38480;180天 0.50%
持?#24515;?#38480;180天 0
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位?#19978;?元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例%
暂无拆分记录
发行?#21215;?/div>
定期公告
临时公告
其他公告
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